crowdstrike holdings

Select an Image

 -7%

+6%

-14%

Это три реакции кибербез-акций на одну и ту же историю за 2 недели.

Все перестали понимать, что происходит.

А история следующая.

Акт 1: 26 марта

Fortune нашли во внутренней базе Anthropic 3000 файлов, которые по ошибке лежали в открытом доступе. Среди них — черновик объявления о новой модели. Claude Mythos. Самой мощной, что они сделали.

Рынок читает и понимает: это нейронка, которая ломает любой софт. Сама.

Реакция моментальная:

🟠CrowdStrike — минус 7%

🟠Palo Alto — минус 6%

🟠Tenable — минус 9%

🟠iShares Cybersecurity ETF — минус 4.5%

Аналитики с Уолл-стрит пишут клиентам: Mythos — это «идеальный хакерский инструмент, который превращает любого школьника в противника уровня государства».

Логика рынка простая: если нейронка всё равно вскроет любой софт — зачем платить CrowdStrike? Кибербез умер, продавайте.

Акт 2: 7 апреля

Anthropic официально объявляет Project Glasswing. 3 важных пункта.

1. Mythos не выйдет публично. Никогда. Слишком опасно.

( Читать дальше )

CrowdStrike опубликовала результаты за III квартал 2026 финансового года, которые оказались немного лучше гайденса менеджмента, внутренних прогнозов Freedom Finance Global и ожиданий рынка. Выручка выросла на 22% год к году до $1,23 млрд, превысив верхнюю границу прогнозов компании, а также оценки аналитиков и консенсус FactSet на уровне $1,22 млрд. Разводненный скорректированный EPS достиг $0,96, что также немного лучше прогнозов ($0,94) и гайденса менеджмента ($0,95).

Аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов отмечает, что основной драйвер роста — расширение подписочного бизнеса на платформе Falcon и увеличение базы годовой рекуррентной выручки (ARR), а не разовые факторы. Совокупная ARR достигла $4,92 млрд, прибавив 23% год к году (против 20% в прошлом квартале) и превысив консенсус FactSet в $4,90 млрд. Рекордный показатель net new ARR в $265 млн (против $221 млн кварталом ранее) формирует основу для дальнейшего роста выручки в 2026–2027 фингодах.

На продуктовом уровне компания опирается сразу на несколько «точек ускорения», что снижает зависимость от одного-двух драйверов.

( Читать дальше )

Вектор движения котировок на предстоящей сессии задаст телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, запланированный на 9:00 по восточному времени (ET), пишут аналитики Freedom Finance Global.  Главный пункт повестки — потенциальное соглашение по TikTok, которое позволит приложению продолжить работать в США под контролем американских инвесторов. Кроме того, лидеры двух стран продолжат обсуждение импортных тарифов и взаимных торговых отношений в целом. Достижение прогресса в этих переговорах способно снизить торговую напряженность и поддержать позитивные настроения в технологическом секторе. Отсутствие соглашения повысит уровень неопределенности и увеличит волатильность на рынках.

Дональд Трамп завершает государственный визит в Великобританию, где было объявлено об инвестициях американских компаний в британскую экономику в рекордном объеме около $204 млрд. Blackstone, Microsoft и NVIDIA планируют проекты в области искусственного интеллекта и дата-центров. Их реализация усилит глобальное лидерство американских технологических компаний, поспособствует увеличению экспорта их услуг и созданию прибыли для инвесторов. Расширение международной экспансии обеспечит долгосрочный экономический рост США и поддержит позитивные настроения на рынках капитала.

( Читать дальше )

Главным событием, которое будет определять настроения на предстоящей сессии, стал квартальный отчет NVIDIA (NVDA), ставший своеобразным тестом на прочность для всего ИИ-нарратива, пишут аналитики Freedom Finance Global. Выручка корпорации составила $46,74 млрд при консенсусе $46,06 млрд, а прибыль на акцию достигла $1,05 при средних ожиданиях $1,01. Тем не менее акции NVDA снижаются на 2%, так как завышенные ожидания инвесторов, заложенные в котировки, не оправдались. Распродажу спровоцировало то, что выручка от чипов для центров обработки данных второй квартал подряд оказывается ниже оптимистичных ориентиров Уолл-стрит ($41,1 млрд против консенсуса $41,29 млрд). Главной уязвимостью для корпорации остается неопределенность по поводу поставок в Китай. NVIDIA прямо указала, что потеряла $4 млрд выручки в отчетном периоде из-за отсутствия продаж специализированных чипов H20 в КНР, и, что более важно, не включила потенциальные доходы от них в прогноз на текущий квартал. Хотя компания и получила лицензии на поставки и оценивает их потенциальный объем для Китая в $2–5 млрд, эта неопределенность была воспринята как существенный риск.

( Читать дальше )

2024-й год был насыщен: 41 сделка в плюс, 41 в минус. Но несмотря на кажущуйся случайность, стратегия Pure US Growth принесла +92%! Как? Всё дело в управлении капиталом. Делюсь своими самыми провальными трейдами года.

 

Что пошло не так?

На графике — CrowdStrike Holdings (#CRWD). Крепкий фундамент, консолидация после роста, зона низкой волатильности (зелёный кружок) намекает на возможный “выстрел”. 

👉 Трейд 1️⃣: Вошёл 27 марта на ожидании роста. На следующий день получил -4.3%.

👉 Трейд 2️⃣: 1 апреля решил, что рынок просто “вытряхивает слабаков”, и снова взял позицию. Но через пару часов сработал стоп-лосс: -2.6%.

 

Почему остановился?

Это мог быть классический тильт, но не тут-то было. У меня есьт правила:

👉 Есть правило — 3 лося подряд → позиции уменьшаются в 2 раза.

👉 5 лосей подряд → полный стоп в трейдинге. Следующие сделки — лишь 25% от стандартного размера.

 

Именно эти правила спасли меня от тильта, FOMO и скрытого медвежьего рынка.

( Читать дальше )

Генеральный директор Delta Air Lines Эд Бастиан заявил, что расходы авиакомпании в результате недавнего сбоя в работе ИТ-систем, связанного со сбоем в программном обеспечении CrowdStrike, по прогнозам, составят около 500 миллионов долларов.

Эта цифра в значительной степени отражает расходы на размещение пассажиров после отмены около 4000 рейсов из-за неисправного обновления безопасности, которое на короткое время нарушило работу систем Windows компании Microsoft в начале этого месяца.

Первоначально оцениваемые в $350 млн, расходы резко возросли, поскольку Delta понесла значительные ежедневные расходы на размещение застрявших пассажиров.

Бастиан подчеркнул необходимость возмещения ущерба, критикуя отсутствие тщательного тестирования программного обеспечения, которое повлияло на операции Delta. Он отметил: «Когда у вас есть доступ высокого уровня к технологиям Delta, надлежащее тестирование имеет решающее значение для предотвращения критически важных сбоев».

( Читать дальше )

     Сбой в работе Windows привёл к остановке работы многих служб в разных странах мира. Вину на это взяла на себя...


     Тысячи сотрудников сразу нескольких компаний заявили о экранах смерти, которые освещали лица в этот пятничный день. Сразу несколько авиакомпаний объявили о приостановке полётов: 

•  American Airlines
• United Airlines
• Delta Airlines
• Turkish Airlines

     Целый ряд банков, сми, платёжных сервисов, больниц, сотовых операторов оказались погребены под синим, радостным экраном:


( Читать дальше )

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	17,8 руб.
Потенциал идеи	7,4%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	16,2 руб.

❗ До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планирует снижать долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

📈 Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

( Читать дальше )

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBERP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	323 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	269 руб.

💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

CrowdStrike Holdings, Inc.

( Читать дальше )

ПАО «НК Роснефть»

Тикер	ROSN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	611 руб.
Потенциал идеи	10,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	520 руб.

🛢 Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту котировок нефти из-за потенциального сокращения добычи, а также из-за снижения вероятности установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Бенефициарами станут нефтяные компании, находящиеся вдали от зоны конфликта, чьи каналы поставок не пострадают от происходящих событий.

Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 611 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Тикер	CRWD
Идея	Long
Срок идеи

( Читать дальше )